Como é que são calculados o lucro e as perdas, aquando do trading de instrumentos Forex?

Quando você negocia no mercado Forex, os seus lucros e perdas são calculados como sendo a diferença entre os preços de abertura e de fecho.

As ordens poderão ser abertas tanto para comprar um par de moeda (neste caso, o trader beneficia do aumento do preço do ativo) e vendê-lo (eventualmente, no futuro, o trader espera um preço inferior, em comparação com o ponto de entrada). Se o mercado se mover na direção oposta à previsão do trader, ele vai incorrer em perdas.

Vamos considerar um exemplo:

Por favor, note que o exemplo não tem em conta os spreads e (ou) as comissões das corretoras.

Você comprou 1 lot EURUSD por 1.2291, o que significa que pagou 122,910 USD para comprar 100,000 EUR, porque 1 lot equivale a 100,000 unidades da moeda de base.

Vamos supor que o preço do ativo aumenta e você decidiu fechar a sua posição. Nesse momento, o preço do EURUSD era de 1.2391.

Acontece que oferece 100,000 EUR que comprou mais cedo, de volta ao mercado, mas o ativo custa agora 123,910 USD.

O seu lucro será a diferença dos preços de mercado do ativo, quando comprou e vendeu-o: 123,910 USD – 122,910 USD = 1,000 USD.

No caso de o EURUSD ter começado a cair e você tiver fechado a sua posição em 1.2191, você vai incorrer em perdas que são calculadas da mesma forma:

1.2191 * 100,000 = 121,910 USD
121,910 USD – 122,910 USD = (-1,000 USD)

Neste caso, as suas perdas são de 1,000 USD.